内容简介
JR/ T0177.3-2020证券期货业投资者权益相关数据的内容和 格式第3部分：基金
Contents and formats of data on investors* rights and interests in the securities and futures industry—Part3: Fund
2020 - 02 - 26 发布
2020 - 02 - 26 实施
目 次
前言....................................................................................................................................................................... 1
1 范围..................................................................................................................................................................... 1
2 规范性引用文件................................................................................................................................................. 1
3 术语和定义......................................................................................................................................................... 1
4 数据类别及类型................................................................................................................................................. 1
4.1 数据类别..................................................................................................................................................... 1
4.2 数据类型..................................................................................................................................................... 2
5 数据内容和格式................................................................................................................................................. 2
5.1 投资者账户数据......................................................................................................................................... 2
5.2 基金动态数据............................................................................................................................................. 4
5.2.1 基金行情数据.....................................................................................................................................4
5.2.2 份额对账数据.....................................................................................................................................4
5.3 基金分红数据............................................................................................................................................. 5
5.4 投资者权益相关的交易类确认数据.........................................................................................................7
5.4.1 业务明细............................................................................................................................................. 7
5.4.2 数据内容........................................................................................................................................... 20
附录 A （规范性附录） 数据字典....................................................................................................................23
附录 B （规范性附录） 代码取值及描述........................................................................................................27
参考文献............................................................................................................................................................... 51
前 言
JR/T0177—2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》分为3部分内容：
——第 1 部分：证券；
——第 2 部分：期货；
——第 3 部分：基金。
本部分为JR/T0177—2020的第3部分。
本部分依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。
本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。
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