内容简介
JR/T 0177.1-2020证券期货业投资者权益相关数据的内容和 格式第1部分：证券
Contents and formats of data on investors' rights and interests in the securities and futures industry_Part 1: Securities
2020 - 02 - 26 发布
2020 - 02 - 26 实施
目 次
前言....................................................................................................................................................................... 1
1 范围..................................................................................................................................................................... 1
2 规范性引用文件................................................................................................................................................. 1
3 术语和定义......................................................................................................................................................... 1
4 数据类别及类型................................................................................................................................................. 1
4.1 数据类别..................................................................................................................................................... 2
4.2 数据类型..................................................................................................................................................... 2
5 数据内容及格式................................................................................................................................................. 2
5.1 投资者账户数据.........................................................................................................................................2
5.1.1 投资者信息数据.................................................................................................................................2
5.1.2 投资者资金账号数据.........................................................................................................................4
5.1.3 投资者证券账号数据.........................................................................................................................4
5.1.4 投资者存管账号数据.........................................................................................................................5
5.2 经纪业务数据............................................................................................................................................. 6
5.2.1 投资者资金余额数据.........................................................................................................................6
5.2.2 投资者证券余额数据.........................................................................................................................6
5.2.3 投资者限售股余额数据.....................................................................................................................7
5.3 信用业务数据............................................................................................................................................. 8
5.3.1 投资者股票质押合同数据.................................................................................................................8
5.3.2 投资者约定购回合同数据.................................................................................................................9
5.3.3 投资者债券质押式回购数据...........................................................................................................11
5.3.4 投资者两融合同数据.......................................................................................................................12
5.3.5 投资者两融资金余额数据...............................................................................................................13
5.3.6 投资者两融证券余额数据...............................................................................................................14
5.3.7 投资者两融合约负债数据...............................................................................................................15
5.3.8 投资者两融资产负债数据...............................................................................................................17
5.3.9 投资者融券权益补偿数据...............................................................................................................17
5.4 衍生品业务数据.......................................................................................................................................18
5.4.1 投资者期权资金余额数据...............................................................................................................18
5.4.2 投资者期权持仓数据.......................................................................................................................19
附录 A （规范性附录） 数据字典....................................................................................................................21
附录 B （规范性附录） 代码取值及描述........................................................................................................26
参考文献............................................................................................................................................................... 35
前 言
JR/T 0177—2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》分为3部分内容：
——第 1 部分：证券；
——第 2 部分：期货；
——第 3 部分：基金。
本部分为JR/T 0177—2020的第1部分。
本部分依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。
本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。
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