内容简介
JR/T 0235-2021数字函证银行应用数据规范
Data specification for banking digital confirmation
2021-09-27实施
2021-09-27发布
目 次
前言......................................................................................................................................................................1
1 范围...................................................................................................................................................................1
2规范性引用文件...............................................................................................................................................1
3术语和定义.......................................................................................................................................................1
4填报或核对数字函证项目信息的基本原则.................................................................................................. 4
5数据项表示规范...............................................................................................................................................4
6内部标识符编码方法.......................................................................................................................................5
6.1 代码结构...................................................................................................................................................5
6.2数据项的类目分组...................................................................................................................................5
7数据项目录.......................................................................................................................................................5
7.1 询证函基本信息.......................................................................................................................................5
7.2 银行存款.................................................................................................................................................10
7.3 银行借款.................................................................................................................................................13
7.4指定期间内注销的银行存款账户.........................................................................................................16
7.5 被审计单位作为委托人的委托贷款.................................................................................................... 17
7.6 被审计单位作为借款人的委托贷款.................................................................................................... 19
7.7 担保.........................................................................................................................................................21
7.8被审计单位为出票人且由银行承兑而尚未支付的银行承兑汇票....................................................24
7.9被审计单位向银行已贴现而尚未到期的商业汇票............................................................................ 26
7.10 被审计单位为持票人且由银行托收的商业汇票.............................................................................. 28
7.11 被审计单位为申请人且由银行开具的未履行完毕的不可撤销信用证..........................................30
7.12 被审计单位存放于银行托管的证券或其他产权文件...................................................................... 31
7.13 被审计单位购买的由银行发行的未到期理财产品.......................................................................... 33
7.14 被审计单位与银行之间未履行完毕的外汇买卖合约...................................................................... 35
7.15 其他事项...............................................................................................................................................36
7.16资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息...................................................................... 37
7.17 验资业务询证函信息...........................................................................................................................38
7.18 银行询证结论或银行确认信息等内容.............................................................................................. 41
参考文献...............................................................................................................................................................44
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国人民银行提出。
本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。